建议你到基金买卖网查询，这是专业的基金网站，数据比较准确一些。。
天天基金网或者你持有的基金公司网站。
基金净值的查询方法有许多，例如：
综合类网站：天天基金、新浪财经、和讯、东方财富等等，输入基金代码，即可查询到相关信息
基金公司官网：买的哪家基金公司的基金，就到相应的官网上查询
购买渠道：在哪买的就在哪查询。证券公司买，就去证券公司查、银行买，就去银行查、基金公司买，基金公司查。
净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询
银河转型混合基金(519651)成立于2015-05-12，最新基金净值0.8286，亏损17%，基金收益率和净值详见http://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_519651.html
银河银泰今天的净值是1.5673
04年成立，规模为14.21亿元
